Бесплатные сигналы для торговли на валютном рынке

Нефть рисует треугольник
premium_signals
Глядя на графики нефтяных котировок, хорошо видна техническая фигура сужающийся треугольник. Волатильность цен на нефть уменьшается в ожидании решений, которые будут приняты на очередном мониторинговом комитете ОПЕК+, который сейчас проходит в Абу-Даби.

Скорее всего, ОПЕК опять отчитается о том, что условия соглашения соблюдаются, а некоторые участники инициативы по сокращению объемов добычи даже превысили обозначенные квоты. И все же негативный момент заключается в том, что добыча внутри картеля все равно растет. Это может вызвать негодование среди остальных стран-экспортеров, которые уже высказывали свое недовольство такой ситуацией.

Пока сезонный фактор нивелирует рост добычи, за счет увеличения спроса, но если так пойдет дальше, остальные участники ОПЕК+ могут начать отказываться от участия в соглашении. Но это возможно произойдет позже, а на этом заседании комитета все участники, скорее всего, подтвердят свою готовность придерживаться планов по ограничению объемов добычи.

Саудовская Аравия явно больше всех желает достичь баланса на рынке нефти, поскольку от нее поступает самое большее количество заявлений и предложений по регуляции. Теперь Саудовская Аравия заявляет, что в сентябре снизить объемы продаж черного золота на рынок Азии. При этом активная деятельность саудитов, пока ни к чему не приводит. Даже идея сокращения экспорта вызывает большие сомнения в том, что это хоть как-то поспособствует достижению баланса между спросом и предложением.

Обзор текущей недели 07.08 - 11.08
premium_signals
На этой торговой неделе экономический календарь наполнен новостями. В связи с этим валюты могут проявлять активность на протяжении всей пятидневки. Но самые важные новости сосредоточены в конце недели.

Заседание Резервного Банка Новой Зеландии

РБНЗ огласит свое решение по денежно-кредитной политике в ночь со среды на четверг. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений. Экономические показатели в Новой Зеландии кроме рынка недвижимости показывали негативную динамику в последнее время, поэтому риторика новозеландского регулятора может быть довольно мягкая. Но, как и в случае с Резервным Банком Австралии заявления о высоком курсе национальной валюты приводят обычно к ее новому росту. Поэтому если РБНЗ действительно хочет дальнейшего снижения новозеландского доллара, ему стоит уделить внимание не курсу валюты, а снижению показателей.

Машиностроение Японии

Немного позже будут опубликованы данные по заказам на продукцию машиностроения. Прогноз довольно оптимистичный 3.7% против прошлого значения -3.6%. Эта новость позволит японской йене частично укрепить свои позиции.

Промышленное производство Великобритании

Ожидается, что промышленное производство в Туманном Альбионе покажет положительную динамику, что улучшит позиции британской валюты, которая после последнего заседания Банка Англии существенно просела против корзины основных валют.

Заявки на пособие по безработице в США

Пятничный отчет по рынку труда в Штатах оказался весьма оптимистичным, частично вернув веру в американский доллар. Поэтому, возможно прогноз на увеличение заявок на 4 тыс. не оправдается, показав меньшее значение, что позволит американскому доллару еще укрепить свои позиции.

Инфляция в США

Самая важная новость на этой неделе индексы потребительских цен в Штатах. Согласно прогнозу показатели покажут положительную динамику. В таком случае американский доллар может начать менять направление тренда с нисходящего на рост.

Обзор текущей недели 24.07 - 28.07
premium_signals
На этой неделе будет не мало важных новостей, которые могут вызвать некоторую волатильность на рынках. Хотя глобальных движений ждать не стоит, тем не менее, определенные события будут способны вызвать всплески ценовых котировок.

Инфляция в Австралии

Пользуясь слабостью американского доллара, австралийский тезка с начала месяца укрепился против американца более чем на три фигуры. В Резервном Банке Австралии постоянно говорят о желании видеть более низкий курс национальной валюты, небольшое снижение индекса потребительских цен, согласно прогнозам, может ослабить позиции ауди, но не существенно.

ВВП Великобритании

Позднее в среду будут опубликованы данные по валовому продукту Соединенного Королевства. Ожидается, что данные за квартал покажут небольшой рост, но годовые данные снизятся с 2.0% до 1.7%. После снижение инфляции, британский фунт находится под давлением и снижение ВВП еще больше его усилит.

Заседание Федеральной Резервной Системы

Кроме того, что на заседании ФРС без пресс-конференции обычно не происходит изменений денежно-кредитной политики, фьючерсы на новое поднятие процентных ставок очень малы, и лишь на декабрь находятся в районе 50%. Поэтому рынки не ждут сюрпризов от ФРС, и более важным будут протоколы заседания, которые будут опубликованы позже.

Инфляция в Японии

В пятницу утром выйдет большой блок данных из Японии. Ожидается, что безработица снизится до 3.0%, а расходы домохозяйств вырастут, как и розничные продажи. Индекс потребительских цен по прогнозам останется без изменений. Так, что в целом новости из Японии ожидаются положительные, что окажет поддержку японской йене.

ВВП США

Если верить прогнозу, ВВП США окажется гораздо лучше предыдущего значения. Но обращая внимание на прошлую статистику, такой оптимизм вызывает большие сомнения. Поэтому вполне возможен сюрприз в конце недели, который способен вызвать всплеск волатильности валют в конце недели.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com


Евро ищет новые цели
premium_signals


Как и ожидалось, вчера на заседании ЕЦБ денежно-кредитная политика осталась без изменений. При этом после небольшой волатильности, евро существенно укрепила свои позиции против валют основной корзины. Поводом для роста европейской валюты послужила пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка.

Создалось впечатление, что Марио Драги отпустил ситуацию полностью. Если раньше Драги был более осторожен и явно пытался сдержать курс единой валюты, то в этот раз участники рынка этого не увидели, как будто европейскому регулятору стало все равно на укрепление единой валюты. Глава ЕЦБ подобно Джанет Йеллен заявил, что замедление инфляции в Еврозоне является временным и в скором времени рост индексов потребительских цен возобновиться. Также были отмечены положительные изменения в экономике Европейского Союза, и то, что этому способствует нынешняя адаптивная политика центрального банка.

Вопрос сокращения программы количественного смягчения не обсуждался на заседании ЕЦБ, но заявления о том, что он будет рассматриваться осенью, оказалось достаточно для того, чтобы участники рынка продолжили скупать евро, отправляя валюту к новым высотам в паре EUR/USD.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

Нефть снова нацелилась на 50
premium_signals
Довольно часто бывает, что отчет Американского института нефти не совпадает с официальными данными Министерства энергетики США. В этот раз вышло именно так, API показал рост запасов на 1.6 млн. бар., EIA отчиталась о сокращении запасов на 4.7 млн.

Данные EIA всегда имели большее влияние на нефтяные котировки, поэтому реакция рынка была более высокая, когда значения в календаре показали приличный минус. Нефть марки Brent на таких новостях вплотную подошла к круглому уровню $50 за баррель. Легкая WTI смогла закрепиться выше $47.

Сокращению запасов в Штатах способствуют сразу несколько факторов, низкие цены на топливо и сезонность повышают спрос внутри страны, Саудовская Аравия постепенно сокращает импорт нефти в США, активность нефтяных компаний замедлилась в последние недели.

Котировки черного золота моментально реагируют на хорошие новости, но опасения по дальнейшему снижению цен на нефть остаются. Пока цены позволяют, нефтяники Северной Америки будут продолжать наращивать добычу сырой нефти. Соглашение ОПЕК+ приносит минимальные плоды. Пока одни страны-экспортеры сокращают добычу, другие наращивают производство, мешая реализации планов картеля.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

Политика опять давит на доллар
premium_signals
Американский доллар продолжает терять позиции против большинства валют из основной корзины. В этот раз на сцену вновь вышли политические факторы. Конгресс США упорно не желает принимать законопроекты, которые выдвигает Дональд Трамп.

Очередная попытка изменить систему здравоохранения в Соединенных Штатах Америки закончилась провалом. Республиканцы, которые имеют большинство в правительстве, не имеют единой позиции, что лишает Трампа возможности реализовывать свои обещания. В связи с этим реформы пока продвигаются очень медленно.

Такими темпами республиканцы могут дотянуть до парламентских выборов в следующем году, где демократы способны получить больше мест. В таком случае позиция Дональда Трампа пошатнется еще сильнее, а вера в проведение реформ в Штатах пропадет вовсе.

Кроме этого снижение инфляции в США заставляет усомниться в том, что Федеральная Резервная Система еще раз подымет процентные ставки до конца 2017 года. Фьючерс на декабрь оценивает вероятность этого события в 40%. Если статистика в Америке не начнет восстанавливаться, как того ожидают в Федеральном Резерве, американский доллар окончательно потеряет своих фанатов, которые еще надеются на его восстановление.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

Кто еще не продал доллары
premium_signals
Можно определенно сказать, что американская валюта живет надеждами. В конце прошлого года доллар США рос на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системой и обещаниях Дональда Трампа провести масштабные реформы, которые «вернут Америке былое величие».

В 2017 году гринбек на ожиданиях удерживается от дальнейшего падения. То рынок ожидает данных по рынку труда, то информацию по деловой активности или отчет по инфляции. Выступления главы Федерального Резерва рынки тоже ждут в надежде, что она поддержит национальную валюту. В начале доллар США частично восстанавливался на ожиданиях статистики или на вербальных интервенциях от чиновников из ФРС. Но слова остались без подтверждения. Экономические показатели в США в большинстве показывают ослабление, что самое тревожное то, что инфляция ушла ниже целевых 2%.

Хотя Джанет Йеллен во время последнего выступления отметила этот факт, как временный, и в Федеральном Резерве ожидают возобновления роста индекса потребительских цен, рынки перестают верить словам.

Статистика из Штатов в экономическом календаре окрашена в красный цвет, значит замедление экономики на лицо. В связи с этим у участников рынка отпадает всякий интерес к американскому доллару, что приводит к его постоянному снижения.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

Нефть не может определиться
premium_signals
За последние два дня нефтяные котировки проявили не малую волатильность, колеблясь в диапазоне более одного доллара. Brent подымалась в моменте до $48.8 и опускалась до $47.3, пока не стабилизировалась сегодня ночью в районе $48.4. Техасская WTI доставала до уровня $46.5, после чего снизилась почти до $45, но нашла сил вернуться выше $46.

При этом цены на нефть снижались, несмотря на выход данных от Министерства энергетики США, которые оказались скромнее отчета Американского института нефти, но также показали существенное сокращение черного золота на 7.5 млн. бар. Это должно было положительно сказаться на нефтяных котировках, но информация о росте объемов добычи в Штатах перевесила данный позитив.

Хотя цены на нефть все же смогли вернуться в район максимумов среды, продолжение роста видится очень затруднительным. Реальная обстановка складывается негативно для нефтяных котировок. Снижение запасов нефти и бензина в США, скорее всего, является следствием роста спроса во время автомобильного периода, который наконец-то проявился. Активность американских нефтяников в это же время не только не прекращается, а продолжает расти.

Соглашение ОПЕК+ выполняется странами-экспортерами, но до достижения баланса между спросом и предложением очень далеко. Поэтому с большей вероятностью цены на нефть вернутся к нисходящему тренду, который остановиться гораздо ниже нынешних значений.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

Доллар готовится к выступлению Йеллен
premium_signals
Начало недели выдалось довольно активным. Американский доллар совершил попытку укрепиться против корзины основных валют, но в основном валюты вернулись в район открытия торговой недели.

Сегодня доллар США может повторить попытку укрепить свои позиции в преддверии завтрашнего выступления главы Федеральной Резервной Системы. Участники рынка с большой вероятностью могут рассчитывать, что Джанет Йеллен сохранит свою ястребиную позицию. Этому способствует выход данных по рынку труда в США в прошлую пятницу. Несмотря на рост до 4.4% безработица в Штатах остается ниже целевых 5%. NFP за май был пересмотрен в большую сторону, а данные за июнь порадовали американскую валюту 222 тысячами новых вакансий. Заработная плата осталась на приемлемом уровне в 2.5%.

Завтра госпожа Йеллен может сконцентрировать свое внимание на этих новостях, отметив положительные изменения в экономике, и, конечно же, заявив о необходимости продолжать нормализацию денежно-кредитной политики в будущем.

Хотя рынки рассчитывают на еще одно поднятие процентных ставок Федеральным Резервом только в декабре. Позитивная риторика Джанет Йеллен, подтвержденная статистикой непременно окажет поддержку американскому доллару.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com
http://premium-signals.com/dollar-gotovitsya-k-vystupleniyu-jellen/

Протокол ФРС не особо важен для доллара
premium_signals
После выходного дня американский доллар пока не проявляет сильной активности, как впрочем, и остальные валюты из основной корзины. Но к вечеру ситуация способна измениться. Из-за смещения выхода новостей сегодня данных из Нового Света будет не так много, и те, что будут, могут оказать ограниченное влияние на доллар США.

Производственные заказы согласно прогнозу покажут отрицательную динамику до -0,5%, что окажет давление на американскую валюту. Ближе к концу торгового дня будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В общем, позиция большинства членов Федерального Резерва ясна. В основном чиновники озвучивают положительные прогнозы и надежды на восстановление роста экономики страны. Но это участники рынка уже слышали, поэтому если такая риторика присутствовала на заседании Комитета, это окажет малый эффект на гринбек.

Если же в американском регуляторе начнут меняться настроения и появятся лица с более мягкой позицией, желающие дождаться подтверждения улучшения ситуации, прежде чем дальше ужесточать денежно-кредитную политику, в таком случае доллар США может отреагировать новым резким снижением.

Хотя такой сценарий больше вероятен ближе к концу лета, если данные из Штатов останутся относительно слабыми.


Александр Тихонов ведущий аналитик компании Premium-Signals.com

?

Log in

No account? Create an account